基金认购,申购与赎回的计算公式

June 13, 2007 at 20:40 · Filed under i Money

认购费用
认购费用 = 认购金额 X 认购费率
净认购金额 = 认购金额 – 认购费用 + 认购日到基金成立日的利息认购份额
申购费用
申购费用 = 申购金额 X 申购费率
申购份额 = ( 申购金额 – 申购费用 ) / 申购日基金单位净值
赎回费用
赎回费 = 赎回份额 X 赎回当日基金单位净值 X 赎回费率

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